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                                山東財經網 - 導報原創 - 股價高低不是重點!北向資金“豪橫”加倉這仨山東股
                                股價高低不是重點!北向資金“豪橫”加倉這仨山東股
                                加入時間:2021-5-31 17:17:24  來源:大眾報業·經濟導報

                                  經濟導報記者 時超
                                  滬指沖擊3600點之際,代表外資動向的北向資金也加快了進場節奏。
                                  經濟導報記者注意到,在剛剛過去的一周(5月24日-28日),上證指數漲升3.28%,北向資金總計凈流入468.14億元。其中,5月25日單日凈流入金額就達到217億元,創出歷史新高。
                                  從北向資金進場板塊看,消費領域的釀酒板塊獲得青睞,有著業績穩定增長預期的銀行、非銀金融等板塊也成為其布局重點。值得關注的是,北向資金的加倉重點依然在向處于行業龍頭的白馬股集中。如魯股方面,北向資金對玲瓏輪胎(601966)、中際旭創(300308)等的持倉量均在上周創出歷史新高。
                                  對此,有投資業內人士表示,優質賽道的龍頭公司具有高成長邏輯及核心競爭優勢,在如今通脹預期和流動性趨緊預期下,這些公司更具長跑特質。
                                  對3只魯股持倉量創新高
                                  5月31日開盤,中際旭創高開高走,早盤漲幅一度超過3%。從上周交易情況看,北向資金有4個交易日在增持公司股份,深股通持股數量于5月28日升至7778.92萬股,創出歷史新高。
                                  從股價表現看,這家全球領先的數據中心光模塊供應商,自去年7月開始從72元/股附近的高位回落,一度在本月跌至31元/股附近,隨后公司股價企穩回升,連續3周上漲。在剛剛過去的一周,公司股價周漲幅達到8.47%。
                                  實際上,公司去年業績表現較佳,實現歸母凈利潤8.65億元,同比增長68.56%。只不過,今年一季度公司業績有所下滑,單季實現歸母凈利潤1.33億元,同比下降13.4%。公司對此表示,一季度國內數通和5G的市場需求有所放緩,但預計在二季度或下半年逐步恢復。
                                  顯然,北向資金將中際旭創股價的回落及業績短期波動,視為加倉良機。而此舉也與券商等機構的看法頗為一致,如東方證券就指出,公司在數通光模塊領域持續領先,400G產品業已成為公司的主力出貨產品之一,目前該產品的全球市占率大約在50%左右。未來隨著出貨規模擴大帶來的采購成本下降及良率提升,公司400G產品毛利率有望同比有一定程度提高。
                                  同時,公司在本月初發布定增預案,擬募資不超過27.77億元,擴充年產175萬只高端光模塊等產能。東方證券認為,這些項目達產后,也將進一步提升公司在數通市場和電信市場的競爭力。
                                  經濟導報記者注意到,從上周的操作看,類似中際旭創這樣的行業龍頭魯股,頗受北向資金青睞,其進場態度更為堅決。
                                  如玲瓏輪胎今年股價持續走高,一度于4月底創出58.38元/股的歷史新高,隨后有所回調,5月中旬跌至47元/股附近。而此時北向資金開始迅速加倉,持倉股份突破7000萬股,創出歷史新高。截至5月28日,北向資金持有公司股份對應市值已超過34億元。
                                  國金證券認為,國產汽車品牌力持續提升,憑借性價比優勢民族輪胎品牌打入中高端配套市場,玲瓏輪胎為國內優質輪胎龍頭,加速全球化“6+6”布局,看好公司邁入黃金盈利期。
                                  還有海爾生物(688139),北向資金對其持股量于5月28日達到1400.65萬股、創出新高,折合市值近14億元。這家科創板魯股打破國外壟斷,突破生物醫療低溫技術,市場份額位居國產品牌公司首位。公司股價也于上周突破百元大關,市值超過300億元,創出上市以來新高。
                                  聚焦優質賽道龍頭
                                  從上述獲得北向資金加倉的魯股特點看,標的股價高低并非關注重點,其所在的行業前景及所具備的優勢,才是焦點所在。
                                  經濟導報記者發現,上周北向資金近470億元的加倉中,對行業板塊有著明顯的偏好。其中,業績增長預期較為明確的釀酒板塊最受青睞,獲得北向資金超過80億元的增持;其次就是銀行板塊,凈買入金額近70億元。
                                  對于釀酒板塊,渤海證券研報指出,高端及次高端白酒仍運行在景氣周期。近日茅臺散瓶價格上漲,部分大眾品開始直接或間接提價,中期可關注由于市場偏好以及提價預期帶來的交易性機會。
                                  華泰證券研報則指出,隨著經濟復蘇,銀行基本面修復趨勢明朗。同時,人民幣升值吸引外資流入A股,在國際化和機構化資金配置趨勢下,境內資本市場的投資風格有望與海外趨同,疊加保險、社保、養老金、銀行理財等機構資金地位不斷提升,外資和機構資金銀行股持倉比例有望穩步提升,為銀行板塊估值修復提供有力動能。
                                  值得注意的是,在獲得北向資金加倉的行業中,龍頭公司吸引了更多資金流入。如釀酒板塊逾80億元的加倉中,貴州茅臺(600519)獲凈買入達44.56億元,占比超50%。而在銀行板塊中,北向資金凈買入招商銀行(600036)、中國平安(601318)、興業證券(601377)居前,分別達到22.43億元、20.29億元、15.63億元。
                                  對此,受訪投資業內人士表示,目前機構擇股中,選擇優質賽道和龍頭公司的趨勢愈發明顯。即在行業上,選擇具有高成長邏輯的、確定性高和持續性久的行業;在公司上,選擇在行業內具有先發優勢和核心競爭優勢的公司。這樣的標的,在如今通脹預期和流動性趨緊預期下,更具長跑優勢,有望給投資者及機構帶來超額回報。
                                  值得關注的是,此前東吳證券首席經濟學家任澤平在對“未來5年要買抗通脹的硬通貨”的觀點進行解釋時也表示,能視為硬通貨的有三類資產,“大賽道的龍頭公司”正是其中之一。



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