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                                山東財經網 - 公司 - 最多虧83億 上海電氣因應收賬款門收監管函
                                最多虧83億 上海電氣因應收賬款門收監管函
                                加入時間:2021-5-31 13:58:05  來源:北京商報

                                  A股再現黑天鵝事件。5月30日晚間,上海電氣(4.610, -0.51, -9.96%)(601727)連發兩則公告,公司持股40%的控股子公司上海電氣通訊技術有限公司(以下簡稱“通訊公司”)應收賬款普遍逾期,為減少損失,通訊公司已正式提起訴訟,本次涉案的應收賬款本金合計為41.27億元。而上海電氣也表示,極端情況下,最終可能造成歸母凈利潤83億元的損失。當日晚間,上交所向上海電氣火速下發監管函,要求公司妥善處置風險事項、合規履行信息披露義務。

                                  應收賬款普遍逾期

                                  據上海電氣披露公告顯示,控股子公司通訊公司應收賬款普遍逾期,存在大額應收賬款無法收回的風險。

                                  資料顯示,通訊公司成立于2015年,主要生產、銷售專網通信產品,通訊公司采取的銷售模式是由客戶預先支付10%的預付款,其余款項在訂單完成和交付后按約定分期支付。隨著通訊公司業務發展,上海電氣對其加大了資金支持。但自2021年4月末起,上海電氣陸續發現通訊公司應收賬款普遍逾期,經催討,其客戶均發生不同程度的欠款行為,回款停滯。

                                  截至公告日,通訊公司應收賬款余額為86.72億元,賬面存貨余額為22.3億元,通訊公司在商業銀行的借款余額為12.52億元,上海電氣向通訊公司提供的股東借款金額合計為77.66億元,均存在重大損失風險。

                                  5月30日晚間,上海電氣還對外披露了關于子公司重大訴訟的公告,為減少損失,通訊公司已向上海市第二中級人民法院、上海市楊浦區人民法院正式提起訴訟,法院已經依法受理,通訊公司為原告,本次涉案的應收賬款本金合計為41.27億元(不含違約金)。

                                  上海電氣公告顯示,此次案件的被告方有北京首都創業集團有限公司、北京首都創業集團有限公司貿易分公司、哈爾濱工業投資集團有限公司、富申實業公司、南京長江電子信息產業集團有限公司等。

                                  針對上述事項,上交所5月30日晚間火速下發監管函,督促公司妥善處置風險事項、合規履行信息披露義務。有關上述案件的具體情況,北京商報記者致電上海電氣董秘辦公室進行采訪,不過電話未有人接聽。

                                  獨立經濟學家王赤坤對北京商報記者表示,控股子公司發生重大財務黑天鵝事件,通常情況下會給上市公司帶來較大財務損失,除此之外,上市公司面臨的輿論影響也不容小覷。

                                  面臨四大風險

                                  針對當下發生的黑天鵝事件,通訊公司也面臨著四大風險。

                                  通訊公司應收賬款無法收回的風險導致計提大額資產減值。上海電氣表示,截至公告日,通訊公司的應收賬款為86.72億元。鑒于通訊公司應收賬款金額較大,雖已采取多項措施催收,應收賬款收回的金額仍存在不確定性。公司將對通訊公司應收賬款評估減值風險,計提相應減值金額,可能導致通訊公司計提大額資產減值損失。如應收賬款最終無法收回,將可能導致應收賬款壞賬損失的風險。

                                  同時,通訊公司存貨處置變現不足的風險導致計提大額資產減值。截至公告日,通訊公司賬面存貨余額為22.3億元。鑒于通訊公司相關業務原因,存貨可能無法足額變現,可能導致通訊公司計提大額資產減值損失。

                                  此外還有通訊公司無法按約清償外部借款的風險。截至公告日,通訊公司在商業銀行的借款余額為12.52億元,到期日分別自2021年6月29日-2022年2月15日不等。上述借款存在無法按約清償的風險。據上海電氣介紹,公司未對上述通訊公司外部借款提供擔保,公司就上述商業銀行借款中的9.02億元部分向商業銀行出具了安慰函或流動性支持函。

                                  上海電氣向通訊公司提供的股東借款也形成重大損失風險。

                                  上海電氣表示,截至公告日,公司向通訊公司提供的股東借款金額合計為77.66億元,前述借款到期日分別自2021年11月14日-2022年5月28日不等。目前公司向通訊公司提供的股東借款金額較大,雖已采取了權益質押和資產抵押等措施,如通訊公司不能按期償還上述股東借款,公司對通訊公司的股東借款可能計提資產減值損失的風險,如最終通訊公司喪失償債能力,股東借款可能存在重大壞賬損失的風險。

                                  截至2020年12月31日,上海電氣對通訊公司的股東權益賬面值為5.26億元,若通訊公司出現應收賬款無法收回、存貨無法變現等重大損失,將導致母公司權益投資全額損失,從而減少公司歸母凈利潤5.26億元;另加上因通訊公司可能無法償還公司向其提供的股東借款77.66億元,上述極端情況下,最終可能對上海電氣的歸母凈利潤造成83億元的損失(即對通訊公司的股東權益損失和股東借款損失)。

                                  財務數據顯示,上海電氣2020年以及2021年一季度實現歸屬凈利潤分別約為37.58億元、6.62億元。截至5月28日收盤,公司股價報5.12元/股,總市值804.1億元,最新股東戶數為29.82萬戶。




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